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Monatsabschluss mit einer prüfbaren Ausnahmenliste vorbereiten

Zum Periodenende fehlende Belege, offene Zuordnungen, nicht abgeschlossene Workflows, Dublettenverdacht und Differenzen systematisch zusammenstellen.

Ergebnis: Der Monatsabschluss startet mit einer kurzen, priorisierten und belegbaren Ausnahmenliste.

Geeignete externe Quellen

• KiAgent-API
• ERP- und Shopsysteme
• Banken und Zahlungsanbieter
• Eigener sicherer Agentenstatus

Voraussetzungen

• Einrichtungsstatus Bereit.
• Alle externen Quellen, Mandantenbereiche und Automatisierungsregeln wurden durch einen berechtigten Anwender freigegeben.
• Der Agent führt seinen Zustand, externe IDs, Dateiprüfsummen und Importergebnisse sicher und mandantengetrennt.

Ablauf

1. Agent: Belegkreise und offene Bank-, Rechnungs- und Zahlungssystemdaten abrufen. /ki-agent/belegkreise
2. Agent: Eigene offenen Workflows und fehlgeschlagenen Importe prüfen. /ki-agent/workflows/status
3. Agent: Quellsystem-Summen, Importjournal und offene TAXDOO-Daten je Periode abstimmen.
4. Agent: Fehlende Belege, ungeklärte Zahlungen, Dublettenverdacht und Schnittstellendifferenzen priorisieren.
5. Anwender: Abschlussliste prüfen und fachliche Korrekturen beauftragen.

Benötigte Fähigkeiten des externen Agenten

• Lesender Zugriff auf die vom Anwender freigegebenen Quellen: KiAgent-API, ERP- und Shopsysteme, Banken und Zahlungsanbieter, Eigener sicherer Agentenstatus.
• Sicherer Zugriff auf die KiAgent-API mit mandantengetrennter Konfiguration.
• Validierung der aktuellen Belegkreis- und Importregeln vor einer Verarbeitung.
• Eigener, sicherer Verarbeitungsstatus für Idempotenz, Wiederholungen und Ausnahmen.

Verwendete TAXDOO-Endpunkte

• /ki-agent/belegkreise
• /ki-agent/workflows/status

Bestätigungspunkte

• Abschlussliste prüfen und fachliche Korrekturen beauftragen.

Kopierbare Prompts

Beratung: Lösungsentwurf für „Monatsabschluss mit einer prüfbaren Ausnahmenliste vorbereiten“

Eine verständliche Architektur, notwendige Zugriffe und sichere Entscheidungsgrenzen entwerfen, ohne Aktionen auszuführen.

Ich möchte mit einem eigenen KI-Agenten folgenden TAXDOO-Anwendungsfall umsetzen:
„Monatsabschluss mit einer prüfbaren Ausnahmenliste vorbereiten“

Ziel: Zum Periodenende fehlende Belege, offene Zuordnungen, nicht abgeschlossene Workflows, Dublettenverdacht und Differenzen systematisch zusammenstellen.

Lies zuerst die vollständige Anleitung unter https://api.acc-digital.de/importer/alpha/ki-agent/anleitung/markdown und danach den strukturierten Bauplan unter /ki-agent/anleitung/anwendungsfaelle/MONATSABSCHLUSS_VORBEREITEN. Erstelle anschließend einen konkreten Lösungsvorschlag mit Architektur, benötigten Berechtigungen, verwendeten TAXDOO-Endpunkten, Datenfluss, Bestätigungspunkten, Idempotenz, Fehlerbehandlung und Tests. Unterscheide klar zwischen Fähigkeiten meines Agenten und Funktionen der TAXDOO-Schnittstelle. Stelle fehlende fachliche Angaben als Fragen zusammen. Führe noch keine Aktionen und keine schreibenden API-Aufrufe aus.

Einrichtung: Einrichtungsassistent für „Monatsabschluss mit einer prüfbaren Ausnahmenliste vorbereiten“

Aus dem freigegebenen Zielsystem und den fachlichen Regeln eine prüfbare Agentenkonfiguration ableiten.

Hilf mir, einen eigenen KI-Agenten für „Monatsabschluss mit einer prüfbaren Ausnahmenliste vorbereiten“ einzurichten.

Öffne zuerst https://api.acc-digital.de/importer/alpha/ki-agent/anleitung/markdown und den Bauplan /ki-agent/anleitung/anwendungsfaelle/MONATSABSCHLUSS_VORBEREITEN. Frage nacheinander nur die noch fehlenden Angaben aus Voraussetzungen und Konfigurationsfragen ab. Erstelle danach eine prüfbare Konfiguration für Quellen, Berechtigungen, Feldzuordnung, TAXDOO-Endpunkte, Bestätigungsgrenzen, sicheren Geheimniszugriff, mandantengetrennten Verarbeitungsstatus, Idempotenz, Wiederholungen und Ausnahmen. Verwende ausschließlich gelieferte IDs und aktuelle ImportRegeln. Gib zum Abschluss Akzeptanztests und eine Checkliste aus. Führe während der Einrichtung keine datenverändernde Aktion aus.

Betrieb: Betriebsanweisung für „Monatsabschluss mit einer prüfbaren Ausnahmenliste vorbereiten“

Dem Agenten einen sicheren, nachvollziehbaren Ablauf für den laufenden Betrieb vorgeben.

Betreibe den eingerichteten TAXDOO-Agenten für „Monatsabschluss mit einer prüfbaren Ausnahmenliste vorbereiten“ nach dem Bauplan /ki-agent/anleitung/anwendungsfaelle/MONATSABSCHLUSS_VORBEREITEN und der vollständigen Anleitung https://api.acc-digital.de/importer/alpha/ki-agent/anleitung/markdown.

Prüfe vor jedem Lauf Einrichtung, Berechtigungen und aktuelle ImportRegeln. Verarbeite nur freigegebene Quellen und bestätigte Daten. Befolge die dokumentierten Schritte in ihrer Reihenfolge, protokolliere Status und Idempotenzschlüssel ohne Geheimnisse und führe schreibende Aufrufe nur innerhalb der eingerichteten Regeln aus. Hole jede im Bauplan verlangte Anwenderbestätigung ein. Bei fehlenden, mehrdeutigen oder abgelehnten Daten stoppe den betroffenen Vorgang, erkläre die Ausnahme verständlich und ändere keine Grenzwerte oder fachlichen Entscheidungen selbstständig.

Vollständige technische Anleitung öffnen