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Prüf- und Zahlungsmappe für unbezahlte Eingangsrechnungen vorbereiten

Vorhandene und neu importierte Eingangsrechnungen mit bestätigten Fälligkeits-, Skonto- und Lieferanteninformationen zu einer verständlichen Zahlungsliste zusammenstellen, ohne eine Zahlung auszulösen.

Ergebnis: Eine nach Dringlichkeit sortierte Zahlungsliste liegt in TAXDOO zur abschließenden Anwenderprüfung bereit.

Geeignete externe Quellen

• TAXDOO-Eingangsrechnungen
• ERP- oder Rechnungseingangssystem
• Freigegebene Rechnungsdokumente

Voraussetzungen

• Einrichtungsstatus Bereit.
• Alle externen Quellen, Mandantenbereiche und Automatisierungsregeln wurden durch einen berechtigten Anwender freigegeben.
• Der Agent führt seinen Zustand, externe IDs, Dateiprüfsummen und Importergebnisse sicher und mandantengetrennt.

Ablauf

1. Agent: Offene Eingangsrechnungen abrufen. /ki-agent/eingangsrechnungen/offen
2. Agent: Fälligkeit, Skonto, Lieferant, IBAN und Freigabestatus ausschließlich aus bestätigten Quellen ergänzen.
3. Agent: Dubletten, abweichende Bankverbindungen und fehlende Belege als Sperrgrund markieren.
4. Agent: Zahlungen in fällig, Skonto möglich, später fällig und fachlich gesperrt gruppieren.
5. Anwender: Rechnungen und Zahlungsdaten in TAXDOO kontrollieren und ausgewählte Zahlungen selbst freigeben.

Benötigte Fähigkeiten des externen Agenten

• Lesender Zugriff auf die vom Anwender freigegebenen Quellen: TAXDOO-Eingangsrechnungen, ERP- oder Rechnungseingangssystem, Freigegebene Rechnungsdokumente.
• Sicherer Zugriff auf die KiAgent-API mit mandantengetrennter Konfiguration.
• Validierung der aktuellen Belegkreis- und Importregeln vor einer Verarbeitung.
• Eigener, sicherer Verarbeitungsstatus für Idempotenz, Wiederholungen und Ausnahmen.

Verwendete TAXDOO-Endpunkte

• /ki-agent/eingangsrechnungen/offen

Bestätigungspunkte

• Rechnungen und Zahlungsdaten in TAXDOO kontrollieren und ausgewählte Zahlungen selbst freigeben.

Kopierbare Prompts

Beratung: Lösungsentwurf für „Prüf- und Zahlungsmappe für unbezahlte Eingangsrechnungen vorbereiten“

Eine verständliche Architektur, notwendige Zugriffe und sichere Entscheidungsgrenzen entwerfen, ohne Aktionen auszuführen.

Ich möchte mit einem eigenen KI-Agenten folgenden TAXDOO-Anwendungsfall umsetzen:
„Prüf- und Zahlungsmappe für unbezahlte Eingangsrechnungen vorbereiten“

Ziel: Vorhandene und neu importierte Eingangsrechnungen mit bestätigten Fälligkeits-, Skonto- und Lieferanteninformationen zu einer verständlichen Zahlungsliste zusammenstellen, ohne eine Zahlung auszulösen.

Lies zuerst die vollständige Anleitung unter https://api.acc-digital.de/importer/alpha/ki-agent/anleitung/markdown und danach den strukturierten Bauplan unter /ki-agent/anleitung/anwendungsfaelle/ZAHLUNGSMAPPE_VORBEREITEN. Erstelle anschließend einen konkreten Lösungsvorschlag mit Architektur, benötigten Berechtigungen, verwendeten TAXDOO-Endpunkten, Datenfluss, Bestätigungspunkten, Idempotenz, Fehlerbehandlung und Tests. Unterscheide klar zwischen Fähigkeiten meines Agenten und Funktionen der TAXDOO-Schnittstelle. Stelle fehlende fachliche Angaben als Fragen zusammen. Führe noch keine Aktionen und keine schreibenden API-Aufrufe aus.

Einrichtung: Einrichtungsassistent für „Prüf- und Zahlungsmappe für unbezahlte Eingangsrechnungen vorbereiten“

Aus dem freigegebenen Zielsystem und den fachlichen Regeln eine prüfbare Agentenkonfiguration ableiten.

Hilf mir, einen eigenen KI-Agenten für „Prüf- und Zahlungsmappe für unbezahlte Eingangsrechnungen vorbereiten“ einzurichten.

Öffne zuerst https://api.acc-digital.de/importer/alpha/ki-agent/anleitung/markdown und den Bauplan /ki-agent/anleitung/anwendungsfaelle/ZAHLUNGSMAPPE_VORBEREITEN. Frage nacheinander nur die noch fehlenden Angaben aus Voraussetzungen und Konfigurationsfragen ab. Erstelle danach eine prüfbare Konfiguration für Quellen, Berechtigungen, Feldzuordnung, TAXDOO-Endpunkte, Bestätigungsgrenzen, sicheren Geheimniszugriff, mandantengetrennten Verarbeitungsstatus, Idempotenz, Wiederholungen und Ausnahmen. Verwende ausschließlich gelieferte IDs und aktuelle ImportRegeln. Gib zum Abschluss Akzeptanztests und eine Checkliste aus. Führe während der Einrichtung keine datenverändernde Aktion aus.

Betrieb: Betriebsanweisung für „Prüf- und Zahlungsmappe für unbezahlte Eingangsrechnungen vorbereiten“

Dem Agenten einen sicheren, nachvollziehbaren Ablauf für den laufenden Betrieb vorgeben.

Betreibe den eingerichteten TAXDOO-Agenten für „Prüf- und Zahlungsmappe für unbezahlte Eingangsrechnungen vorbereiten“ nach dem Bauplan /ki-agent/anleitung/anwendungsfaelle/ZAHLUNGSMAPPE_VORBEREITEN und der vollständigen Anleitung https://api.acc-digital.de/importer/alpha/ki-agent/anleitung/markdown.

Prüfe vor jedem Lauf Einrichtung, Berechtigungen und aktuelle ImportRegeln. Verarbeite nur freigegebene Quellen und bestätigte Daten. Befolge die dokumentierten Schritte in ihrer Reihenfolge, protokolliere Status und Idempotenzschlüssel ohne Geheimnisse und führe schreibende Aufrufe nur innerhalb der eingerichteten Regeln aus. Hole jede im Bauplan verlangte Anwenderbestätigung ein. Bei fehlenden, mehrdeutigen oder abgelehnten Daten stoppe den betroffenen Vorgang, erkläre die Ausnahme verständlich und ändere keine Grenzwerte oder fachlichen Entscheidungen selbstständig.

Vollständige technische Anleitung öffnen